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后勤计财+财务制度学习及应用+2016年2月29日 ...
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众城恒盛-吕晓琴
后勤计财+财务制度学习及应用+2016年2月29日
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发表于 2016-2-17 17:27:39
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财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
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发表于 2016-2-18 17:24:21
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(1)在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作;
(2)正确处理银行、税务部门关系;
(3)及时与财务部人员沟通,不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平,督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算,严格考核,并做好检查记录,提出整改意见。
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众城恒盛-董晨晨
发表于 2016-2-18 17:29:01
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1、公司现金分为两个模块,模块一是库存现金(主要用于平时报销备用金),模块二是银行卡(主要用于合作单位发放工资),此卡仅限于公司业务使用,每月末将银行卡对账单打印出来,与工资发放额、现金账核对。
2、公司的库存现金限额为5000元,超过限额部分当天存入银行,如有超过的必须经财务总监批准,并采取特别措施确保安全,做到万无一失。
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发表于 2016-2-19 17:25:56
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2)、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
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发表于 2016-2-19 17:28:40
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3、 必须加强对营业现金收入的管理,不得从营业部门收入的现金中直接开支、挪用现金、坐支现金,应将其存入银行。
4、 个人因公借款管理
①、出差,日常费用,购置固定资产,备用金及临时性借款:借款人应先到财务部领取借款单,详细填写借款日期,借款理由,借款金额,附请款单一份,借款人签字,500元以下财务主管审核签字方可领取,500元以上需报总经理审批。
②、 所有个人因公借款均需统一使用专用借款单,发生业务后,借款人员应及时到财务部报账,报账后多退少补,对于不办理手续者,在归还借款前不得再借款。
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发表于 2016-2-22 17:23:33
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5、现金付款的手续和规定
①、 在收付现金时必须认真详细审查现金收付凭证是否符合规定,包括:开支标准,主管人员审核、财务主管复核、经办人签章,票据是否齐全、合法,付款批准人的权限是否生效等。
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发表于 2016-2-22 17:32:35
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(1)在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作;
(2)正确处理银行、税务部门关系;
(3)及时与财务部人员沟通,不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平,督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算,严格考核,并做好检查记录,提出整改意见。
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众城恒盛-董晨晨
发表于 2016-2-23 17:23:09
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②、代发工资款,经办人填写代发工资申请表,部门主管审核工资表,将工资表,银行卡号和持卡人姓名核对一致签字,交于出纳支付工资,当天发放成功,附支付回单,移交财务审批。如当月月末由于某些原因未付款成功的,需在代发工资申请表中备注,按实际代发工资金额审批入账。
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发表于 2016-2-23 17:30:26
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2)、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
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众城恒盛-董晨晨
发表于 2016-2-24 17:25:07
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③、 所收付的现金必须认真清点,既要点大数也要点小数。
④、 要支付现金前,必须复核用款批准手续,报销单据和报批手续,具备合符规定的手续和凭证后才予以付款。凡收付现金,必须一律开具凭证,并在发票,收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”,“现金付讫” 字样的戳记。
⑤、 支付现金时原则上由收款人当面签收,否则需有收款人的有效委托书方能代收代转。为避免嫌疑,原则上本公司经办人不得接受委托。
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