后勤计财+财务制度学习及应用+2016年1月31日

  、在财务总监领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
（2）、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

（１） 认真执行现金管理制度；  
（２） 处理现金收付和银行结算业务，收回业务款项要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”不准签发“空头支票”；
（３） 一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、规范办理，不得弄虚作假，打埋伏，做到日清月结、帐目清楚，并逐日、逐笔登记现金，银行存款日记账，日清月结；

（４）负责购买、填开、核销发票，汇总开票资料进行软盘抄税、报税及送相关报表并及时交纳税款；  
（5） 协助有关部门积极追收欠款，加快资金回笼和周转使用；  
（6） 办理现金收付和银行收付结算业务坚持及时结算原则，必需做到当日付出款项，当日移交会计，最晚第二天早上移交会计做账;

（6）及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
（7）、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
（8）协助财务总监做好部门内务工作，完成财务总监临时交办的其他任务。

（３） 一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、规范办理，不得弄虚作假，打埋伏，做到日清月结、帐目清楚，并逐日、逐笔登记现金，银行存款日记账，日清月结；

、在财务总监领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
（2）、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
（3）、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

（１） 认真执行现金管理制度；  
（２） 处理现金收付和银行结算业务，收回业务款项要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”不准签发“空头支票”；

产基金增减和经费收支进行核算。
（2）、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
（3）、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
（4）、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
（5）、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告

财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由总经理监交。