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后勤计财+财务制度学习及应用+2016年1月31日 ...
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众城恒盛-吕晓琴
后勤计财+财务制度学习及应用+2016年1月31日
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发表于 2016-1-15 17:05:46
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公司现金分为两个模块,模块一是库存现金(主要用于平时报销备用金),模块二是银行卡(主要用于合作单位发放工资),此卡仅限于公司业务使用,每月末将银行卡对账单打印出来,与工资发放额、现金账核对。
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众城恒盛-董晨晨
发表于 2016-1-15 17:06:21
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只看该作者
公司现金分为两个模块,模块一是库存现金(主要用于平时报销备用金),模块二是银行卡(主要用于合作单位发放工资),此卡仅限于公司业务使用,每月末将银行卡对账单打印出来,与工资发放额、现金账核对。
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众城恒盛-董晨晨
发表于 2016-1-18 17:10:29
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2、公司的库存现金限额为5000元,超过限额部分当天存入银行,如有超过的必须经财务总监批准,并采取特别措施确保安全,做到万无一失。
3、 必须加强对营业现金收入的管理,不得从营业部门收入的现金中直接开支、挪用现金、坐支现金,应将其存入银行。
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众城恒盛-吕晓琴
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发表于 2016-1-18 17:19:37
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(1) 认真执行现金管理制度;
(2) 处理现金收付和银行结算业务,收回业务款项要及时存缴银行,不准挪用现金和“白单抵库”不准签发“空头支票”;
(3) 一切结算业务(包括银行存款、现金)都必需按照财务规定以及开支范围、内容、规范办理,不得弄虚作假,打埋伏,做到日清月结、帐目清楚,并逐日、逐笔登记现金,银行存款日记账,日清月结;
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发表于 2016-1-19 17:28:06
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)、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
(5)、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
(6)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
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众城恒盛-吕晓琴
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发表于 2016-1-19 17:28:17
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)、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
(5)、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
(6)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
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发表于 2016-1-19 17:37:52
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个人因公借款管理
①、出差,日常费用,购置固定资产,备用金及临时性借款:借款人应先到财务部领取借款单,详细填写借款日期,借款理由,借款金额,附请款单一份,借款人签字,500元以下财务主管审核签字方可领取,500元以上需报总经理审批。
②、 所有个人因公借款均需统一使用专用借款单,发生业务后,借款人员应及时到财务部报账,报账后多退少补,对于不办理手续者,在归还借款前不得再借款。
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众城恒盛-吕晓琴
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发表于 2016-1-20 17:30:23
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及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
(7)、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
(8)协助财务总监做好部门内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。
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发表于 2016-1-20 17:30:42
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在收付现金时必须认真详细审查现金收付凭证是否符合规定,包括:开支标准,主管人员审核、财务主管复核、经办人签章,票据是否齐全、合法,付款批准人的权限是否生效等。
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众城恒盛-吕晓琴
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发表于 2016-1-21 17:25:32
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(1)正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
(3)、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
(4)、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
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