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后勤计财+财务制度学习及应用+2015年12月31日 ...
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楼主:
众城恒盛-吕晓琴
后勤计财+财务制度学习及应用+2015年12月31日
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众城恒盛-吕晓琴
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众城恒盛-吕晓琴
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发表于 2015-12-29 22:48:36
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董晨晨 ~
凡公司开设的银行账户,严禁以私人名义开设,切防出现漏洞。
①、 凡公司开设的银行基本结算支票账户,报总经理批准后开设。
②、 公司确因业务需要,须以私人名义开设的银行账户,须报请总经理批后方能开设,并应切实做到账款分人管理,达到相互监控的目的。
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众城恒盛-吕晓琴
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发表于 2015-12-30 18:06:00
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个人因公借款管理
①、出差,日常费用,购置固定资产,备用金及临时性借款:借款人应先到财务部领取借款单,详细填写借款日期,借款理由,借款金额,附请款单一份,借款人签字,500元以下财务主管审核签字方可领取,500元以上需报总经理审批。
②、 所有个人因公借款均需统一使用专用借款单,发生业务后,借款人员应及时到财务部报账,报账后多退少补,对于不办理手续者,在归还借款前不得再借款。
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众城恒盛-吕晓琴
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发表于 2015-12-31 19:39:37
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、 出纳人员应定期与银行核对存款,每月至少核对一次,在接到银行对账单后,应逐笔核对借贷发生额和余额。发现记账错误,要立更正。属于银行的差错,要及时通知银行更正。发现未达账款,应编制“银行存款余款调节表”。对未达账款应加强管理,备查登记,如发现有上月未达账款本月未有记录,财务总监应认真查明原因及时处理。
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