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后勤计财+财务制度学习及应用+2016年1月31日 ...
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众城恒盛-吕晓琴
后勤计财+财务制度学习及应用+2016年1月31日
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发表于 2016-1-21 17:40:57
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代发工资款,经办人填写代发工资申请表,部门主管审核工资表,将工资表,银行卡号和持卡人姓名核对一致签字,交于出纳支付工资,当天发放成功,附支付回单,移交财务审批。如当月月末由于某些原因未付款成功的,需在代发工资申请表中备注,按实际代发工资金额审批入账。
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众城恒盛-董晨晨
发表于 2016-1-22 17:32:27
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③、 所收付的现金必须认真清点,既要点大数也要点小数。
④、 要支付现金前,必须复核用款批准手续,报销单据和报批手续,具备合符规定的手续和凭证后才予以付款。凡收付现金,必须一律开具凭证,并在发票,收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”,“现金付讫” 字样的戳记。
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众城恒盛-吕晓琴
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发表于 2016-1-23 10:57:40
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代发工资款,经办人填写代发工资申请表,部门主管审核工资表,将工资表,银行卡号和持卡人姓名核对一致签字,交于出纳支付工资,当天发放成功,附支付回单,移交财务审批。如当月月末由于某些原因未付款成功的,需在代发工资申请表中备注,按实际代发工资金额审批入账。
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众城恒盛-董晨晨
发表于 2016-1-25 17:24:41
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⑤、 支付现金时原则上由收款人当面签收,否则需有收款人的有效委托书方能代收代转。为避免嫌疑,原则上本公司经办人不得接受委托。
⑥、 出纳人员必须每天核对现金数额,检查库存现金情况,要保证现金的账存与实际库存相符,严禁以白条抵充库存,严禁挪用库存现金。会计人员应定期检查出纳的库存现金是否与账存相符。发现库存现金的长余或短缺,应立即作出记录,及时查明原因并向领导报告。
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众城恒盛-吕晓琴
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发表于 2016-1-25 17:29:18
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6)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
(7)、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
(8)协助财务总监做好部门内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。
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发表于 2016-1-26 17:24:28
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⑦存取现金时,要注意安全,存取余额在10000元以上的必须有人陪同前往,20000元以上的必须由单位派车前往,无车辆提供时不得办理存取款。由于疏忽被偷抢的,由有关人员承担损失。
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发表于 2016-1-26 17:32:42
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1)、在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。
(2)、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
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众城恒盛-吕晓琴
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发表于 2016-1-27 17:19:23
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三、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。
四、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由总经理监交。
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发表于 2016-1-27 17:29:12
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1、 凡公司开设的银行账户,严禁以私人名义开设,切防出现漏洞。
①、 凡公司开设的银行基本结算支票账户,报总经理批准后开设。
②、 公司确因业务需要,须以私人名义开设的银行账户,须报请总经理批后方能开设,并应切实做到账款分人管理,达到相互监控的目的。
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众城恒盛-董晨晨
发表于 2016-1-28 17:34:13
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2、 送存银行的款项,应填制“缴款单”,连同现金或转账凭证等送存银行,并将“缴款单”或“银行收款通知”据以登记入账。
3、 到银行提取款项或转出款项时,应开出“现金支票”或其他结算凭证,并及时根据支票存根,结算凭证付款联登记入账。
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