后勤计财+财务制度学习及应用+2016年1月31日

（6）及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
（7）、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
（8）协助财务总监做好部门内务工作，完成财务总监临时交办的其他任务。

（４）负责购买、填开、核销发票，汇总开票资料进行软盘抄税、报税及送相关报表并及时交纳税款；  
（5） 协助有关部门积极追收欠款，加快资金回笼和周转使用；  
（6） 办理现金收付和银行收付结算业务坚持及时结算原则，必需做到当日付出款项，当日移交会计，最晚第二天早上移交会计做账;

（１） 认真执行现金管理制度；  
（２） 处理现金收付和银行结算业务，收回业务款项要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”不准签发“空头支票”；
（３） 一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、规范办理，不得弄虚作假，打埋伏，做到日清月结、帐目清楚，并逐日、逐笔登记现金，银行存款日记账，日清月结；

  、在财务总监领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
（2）、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

（5） 协助有关部门积极追收欠款，加快资金回笼和周转使用；  
（6） 办理现金收付和银行收付结算业务坚持及时结算原则，必需做到当日付出款项，当日移交会计，最晚第二天早上移交会计做账;

、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
（4）、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
（5）、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

（7） 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付过程；会计核算与账务处理，填制相关凭证，按时装订凭证及打印账套；
（8） 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经财务主管签字后，方可执行。

1、财务总监：行政上接受总经理领导；财务结果及业务上为董事会负责。财务管理与会计核算均为财务总监负责，财务结果接受总经理的检查、指导与管理。日常业务负责总账、报表、分析；并检查属下工作，处理日常财务事务。
2、财务会计和出纳：隶属于财务总监管理，严格按财会制度及岗位责任明细分工，处理各自岗位工作。

）及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
（7）、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
（8）协助财务总监做好部门内务工作，完成财务总监临时交办的其他任务。

） 认真执行现金管理制度；  
（２） 处理现金收付和银行结算业务，收回业务款项要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”不准签发“空头支票”；
（３） 一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、规范办理，不得弄虚作假，打埋伏，做到日清月结、帐目清楚，并逐日、逐笔登记现金，银行存款日记账，日清月结；