后勤计财+财务制度学习及应用+2016年2月29日

继续学习财务管理制度，加强内部建设，做好岗位工作，每天总结一点学习知识。

本制度是公司在经营活动中的财务管理与会计核算的总纲，适用于全体员工。
第四条 本制度经必要的程序讨论通过后，自2014年3月1日起施行，原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。本制度由总经理签署执行，并授权财务部负责具体解释。

  一、公司设财务部，财务部总监协助总经理管理好财务会计工作。财务部设总监岗位、会计岗位、出纳岗位各一人。其中财务总监岗位可由会计兼职担任。出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
  二、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
（7）、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
（8）协助财务总监做好部门内务工作，完成财务总监临时交办的其他任务。

定期收集公司与子公司：会计月结报表、财务分析报告、进行分析整改处理，并定期向总经理汇报情况。  
（6）合理分配本部门的人员的工作。
（7）承办公司领导交办的其他工作；

及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。补年假学习论坛五天

严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经财务主管签字后，方可执行。

办理现金收付和银行收付结算业务坚持及时结算原则，必需做到当日付出款项，当日移交会计，最晚第二天早上移交会计做账;

负责购买、填开、核销发票，汇总开票资料进行软盘抄税、报税及送相关报表并及时交纳税款；